M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD CI ACC
- % 20255,93%
- Ranking73/295
- Fecha11/12/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 16,090831 EUR
Patrimonio (miles de euros):74,02
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,77%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 5,93% | 18,71% | 11,20% | 0,18% |
| Categoría | 7,62% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 73/295 | 99/292 | 79/283 | 72/259 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 2,51% | 7,21% | 2,79% | 36,36% |
| Categoría | 3,10% | 4,67% | 4,43% | 31,58% |
| Ranking | 110/295 | 10/295 | 76/295 | 56/280 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 65/294
Quintil: 2
Volatilidad: 17,12%
Ranking: 21/294
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1797808448
Fecha de constitución: 19/11/2018
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
