M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD CI ACC

• % 2026 20,55%
• Ranking 38/345
• Fecha 02/10/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 19,386993 EUR

Patrimonio (miles de euros): 192,22

Fecha: 02/10/2026

1 día: 1,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	20,55%	5,87%	18,71%	11,20%
Categoría	17,85%	6,01%	14,27%	8,68%
Ranking	38/345	89/320	103/304	88/288
Quintil	1	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	0,62%	1,26%	25,82%	58,81%
Categoría	-0,86%	2,56%	21,50%	51,34%
Ranking	80/352	153/352	33/339	35/304
Quintil	2	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,99%

Ranking: 27/339

Quintil: 1

Volatilidad: 10,99%

Ranking: 119/339

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1797808448

Fecha de constitución: 19/11/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR