M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD CI ACC

• % 2025 -2,30%
• Ranking 129/296
• Fecha 28/08/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,840442 EUR

Patrimonio (miles de euros): 68,27

Fecha: 28/08/2025

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-2,30%	18,71%	11,20%	0,18%
Categoría	1,38%	14,17%	8,64%	-1,33%
Ranking	129/296	99/293	80/284	72/260
Quintil	3	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	0,71%	6,29%	4,79%	20,01%
Categoría	1,05%	5,65%	5,75%	22,49%
Ranking	183/296	69/296	93/294	100/274
Quintil	4	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 138/294

Quintil: 3

Volatilidad: 18,14%

Ranking: 60/294

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1797808448

Fecha de constitución: 19/11/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR