M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD CI ACC

• % 2026 0,64%
• Ranking 97/293
• Fecha 23/03/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,185064 EUR

Patrimonio (miles de euros): 160,47

Fecha: 23/03/2026

1 día: -0,59%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	0,64%	5,87%	18,71%	11,20%
Categoría	-1,61%	6,18%	14,18%	8,64%
Ranking	97/293	81/293	99/290	79/281
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-4,47%	0,79%	7,99%	45,24%
Categoría	-3,37%	-2,44%	5,92%	37,33%
Ranking	197/293	88/293	61/293	41/283
Quintil	4	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 64/293

Quintil: 2

Volatilidad: 15,11%

Ranking: 42/293

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1797808448

Fecha de constitución: 19/11/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR