M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD CI ACC

• % 2026 20,95%
• Ranking 26/338
• Fecha 19/08/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 19,451271 EUR

Patrimonio (miles de euros): 192,85

Fecha: 19/08/2026

1 día: -0,26%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	20,95%	5,87%	18,71%	11,20%
Categoría	18,39%	6,01%	14,27%	8,67%
Ranking	26/338	87/314	103/298	82/282
Quintil	1	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	1,56%	9,52%	33,49%	60,02%
Categoría	3,04%	11,68%	25,66%	51,77%
Ranking	219/345	173/341	18/332	34/291
Quintil	4	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,35%

Ranking: 18/332

Quintil: 1

Volatilidad: 10,24%

Ranking: 101/332

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1797808448

Fecha de constitución: 19/11/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR