Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD CI ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,34%
- Ranking911/1172
- Fecha29/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 19,190170 EUR
Patrimonio (miles de euros):319,59
Fecha: 29/08/2025
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -4,34% | 26,27% | 17,91% | -10,02% | 38,46% |
| Categoría | -1,57% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 911/1172 | 572/1135 | 674/1061 | 148/1007 | 169/929 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,36% | 4,13% | 4,82% | 30,52% | 86,02% |
| Categoría | 0,31% | 5,83% | 9,47% | 37,50% | 92,64% |
| Ranking | 555/1192 | 946/1187 | 904/1158 | 683/1036 | 332/919 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 862/1156
Quintil: 4
Volatilidad: 17,96%
Ranking: 433/1156
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1797809255
Fecha de constitución: 09/11/2018
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
