M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD CI ACC
- % 2025-0,47%
- Ranking806/1171
- Fecha18/12/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 19,966038 EUR
Patrimonio (miles de euros):277,59
Fecha: 18/12/2025
1 día: -0,52%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -0,47% | 26,27% | 17,91% | -10,02% |
| Categoría | -2,17% | 28,44% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 806/1171 | 570/1135 | 673/1063 | 153/1010 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 2,99% | 1,99% | 0,98% | 47,80% |
| Categoría | -3,36% | -1,93% | -1,63% | 49,74% |
| Ranking | 200/1202 | 588/1201 | 698/1171 | 664/1058 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 770/1165
Quintil: 4
Volatilidad: 17,17%
Ranking: 321/1165
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1797809255
Fecha de constitución: 09/11/2018
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
