M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD CI ACC

• % 2026 8,23%
• Ranking 1127/1439
• Fecha 27/08/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 21,739201 EUR

Patrimonio (miles de euros): 127,91

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,59%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	8,23%	0,12%	26,27%	17,91%
Categoría	13,43%	4,01%	28,05%	20,09%
Ranking	1127/1439	948/1312	628/1216	714/1123
Quintil	4	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,03%	5,84%	13,08%	50,11%
Categoría	2,03%	2,71%	18,68%	61,70%
Ranking	761/1498	212/1492	948/1394	784/1153
Quintil	3	1	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 1026/1399

Quintil: 4

Volatilidad: 10,84%

Ranking: 1093/1399

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1797809255

Fecha de constitución: 09/11/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR