M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD CI ACC
- % 202425,44%
- Ranking664/1173
- Fecha11/11/2024
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 19,929678 EUR
Patrimonio (miles de euros):341,25
Fecha: 11/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 25,44% | 17,91% | -10,02% | 38,46% |
| Categoría | 28,57% | 19,79% | -11,43% | 34,26% |
| Ranking | 664/1173 | 707/1108 | 161/1058 | 170/979 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 4,60% | 11,69% | 33,65% | 39,41% |
| Categoría | 6,22% | 14,99% | 35,70% | 39,04% |
| Ranking | 775/1197 | 929/1191 | 712/1151 | 225/1049 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,49%
Ranking: 505/1152
Quintil: 3
Volatilidad: 9,03%
Ranking: 907/1152
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1797809255
Fecha de constitución: 09/11/2018
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
