M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -1,18%
• Ranking 673/1178
• Fecha 12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 19,848240 EUR

Patrimonio (miles de euros): 273,47

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,33%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-1,18%	0,12%	26,27%	17,91%	-10,02%
Categoría	-0,42%	-1,15%	28,44%	19,79%	-11,40%
Ranking	673/1178	845/1164	565/1127	666/1056	153/1003
Quintil	3	4	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-3,12%	-1,02%	-5,26%	38,72%	75,70%
Categoría	-2,86%	-6,09%	-4,35%	42,76%	69,22%
Ranking	677/1178	464/1178	933/1152	703/1049	266/934
Quintil	3	2	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,39%

Ranking: 944/1167

Quintil: 5

Volatilidad: 16,05%

Ranking: 414/1167

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1797809255

Fecha de constitución: 09/11/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR