M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -6,81%
• Ranking 939/1167
• Fecha 21/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,695380 EUR

Patrimonio (miles de euros): 311,90

Fecha: 21/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-6,81%	26,27%	17,91%	-10,02%	38,46%
Categoría	-3,75%	28,44%	19,78%	-11,40%	34,30%
Ranking	939/1167	570/1133	675/1059	146/1009	171/931
Quintil	5	3	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,21%	13,10%	3,88%	29,48%	87,92%
Categoría	3,35%	14,08%	5,85%	38,86%	95,87%
Ranking	1140/1183	791/1177	741/1151	749/1038	382/919
Quintil	5	4	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 522/1152

Quintil: 3

Volatilidad: 17,74%

Ranking: 395/1150

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1797809255

Fecha de constitución: 09/11/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR