M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,82%
• Ranking 1072/1439
• Fecha 13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 22,458616 EUR

Patrimonio (miles de euros): 131,95

Fecha: 13/10/2026

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	11,82%	0,12%	26,27%	17,91%	-10,02%
Categoría	18,25%	4,01%	28,05%	20,10%	-11,24%
Ranking	1072/1439	941/1298	628/1203	707/1110	151/1036
Quintil	4	4	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	4,80%	6,99%	13,26%	53,58%	69,88%
Categoría	5,04%	5,07%	20,48%	66,60%	84,85%
Ranking	797/1498	113/1498	1079/1412	836/1166	451/1018
Quintil	3	1	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 1117/1400

Quintil: 4

Volatilidad: 10,65%

Ranking: 1119/1399

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1797809255

Fecha de constitución: 09/11/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR