Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD CI ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20266,23%
  • Ranking186/1234
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,941645 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.995.310,55

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,23%2,77%10,35%10,09%-7,53%
Categoría4,73%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking186/1234673/1226234/1209326/1189306/1157
Quintil13122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,33%4,70%13,21%27,84%25,62%
Categoría1,94%3,42%11,28%23,05%6,64%
Ranking338/1234112/1234198/1230244/119293/1104
Quintil21121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 233/1230

Quintil: 1

Volatilidad: 5,45%

Ranking: 897/1230

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1797810857

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR