M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD CI ACC

• % 2025 -1,04%
• Ranking 1188/2197
• Fecha 04/09/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,731004 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.805.425,48

Fecha: 04/09/2025

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,04%	10,35%	10,09%	-7,53%
Categoría	-0,21%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1188/2197	584/2154	439/2103	464/2036
Quintil	3	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,64%	1,92%	3,89%	17,68%
Categoría	0,67%	2,05%	2,90%	8,97%
Ranking	1175/2202	1102/2199	723/2177	478/2079
Quintil	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 664/2177

Quintil: 2

Volatilidad: 7,38%

Ranking: 1155/2177

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1797810857

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR