M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD CI ACC
- % 202410,45%
- Ranking664/2293
- Fecha21/11/2024
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.
Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,865666 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.849.606,71
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 10,45% | 10,09% | -7,53% | 5,59% |
Categoría | 7,60% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
Ranking | 664/2293 | 461/2244 | 494/2176 | 302/2057 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 2,71% | 6,24% | 14,67% | 12,68% |
Categoría | 2,14% | 4,21% | 12,03% | -2,31% |
Ranking | 827/2319 | 689/2311 | 577/2289 | 152/2160 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 752/2286
Quintil: 2
Volatilidad: 3,46%
Ranking: 2175/2286
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1797810857
Fecha de constitución: 17/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR