M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD CI ACC

• % 2024 6,08%
• Ranking 827/2294
• Fecha 05/11/2024

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,395705 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.805.331,45

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	6,08%	10,09%	-7,53%	5,59%
Categoría	5,14%	5,45%	-13,42%	0,21%
Ranking	827/2294	462/2247	494/2179	302/2060
Quintil	2	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,49%	2,04%	10,72%	9,36%
Categoría	-0,34%	2,43%	10,16%	-4,09%
Ranking	1037/2317	1171/2312	927/2285	210/2154
Quintil	3	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 753/2289

Quintil: 2

Volatilidad: 3,46%

Ranking: 2178/2289

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1797810857

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR