Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD CI ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,85%
- Ranking226/1235
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.
Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,651643 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.947.684,14
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,85% | 2,77% | 10,35% | 10,09% | -7,53% |
| Categoría | 3,05% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 226/1235 | 673/1227 | 234/1210 | 326/1190 | 307/1158 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,60% | 1,30% | 9,75% | 24,27% | 24,75% |
| Categoría | 1,17% | 0,98% | 9,34% | 19,71% | 4,77% |
| Ranking | 351/1235 | 283/1226 | 328/1228 | 280/1193 | 61/1093 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 470/1228
Quintil: 2
Volatilidad: 5,35%
Ranking: 900/1228
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1797810857
Fecha de constitución: 17/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
