Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO BOND A ACC CZK

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,25%
  • Ranking243/517
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 20,165797 EUR

Patrimonio (miles de euros):30,25

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-0,25%1,71%2,43%6,47%-20,15%
Categoría0,10%1,56%3,62%6,24%-11,84%
Ranking243/517194/492237/474219/446375/421
Quintil32335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo0,18%-0,80%0,38%9,58%-13,95%
Categoría0,06%-0,18%0,84%10,07%-2,28%
Ranking237/527356/526214/512164/465316/415
Quintil34324

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 209/510

Quintil: 3

Volatilidad: 4,17%

Ranking: 234/510

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1808919945

Fecha de constitución: 08/05/2018

Divisa: CZK

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD