Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO BOND A ACC CZK

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-2,87%
  • Ranking324/515
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 19,637231 EUR

Patrimonio (miles de euros):29,50

Fecha: 12/10/2026

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-2,87%1,71%2,43%6,47%-20,15%
Categoría-0,90%1,56%3,62%6,24%-11,84%
Ranking324/515194/491237/473219/445374/420
Quintil42335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-0,66%-3,33%-2,86%7,62%-14,34%
Categoría-0,02%-1,40%-0,77%9,67%-2,18%
Ranking387/527405/525280/511221/464314/415
Quintil44334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 299/513

Quintil: 3

Volatilidad: 4,91%

Ranking: 192/513

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1808919945

Fecha de constitución: 08/05/2018

Divisa: CZK

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD