Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO BOND A ACC CZK

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,09%
  • Ranking447/832
  • Fecha17/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 20,235243 EUR

Patrimonio (miles de euros):55,83

Fecha: 17/04/2026

1 día: 0,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,09%1,71%2,43%6,47%-20,15%
Categoría0,14%1,89%3,49%5,98%-10,26%
Ranking447/832406/804419/755276/708607/672
Quintil33325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,08%-0,50%1,66%10,23%-13,03%
Categoría0,12%-0,18%1,71%10,83%1,04%
Ranking479/835564/832313/818271/714535/652
Quintil34225

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 372/817

Quintil: 3

Volatilidad: 3,74%

Ranking: 281/816

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1808919945

Fecha de constitución: 08/05/2018

Divisa: CZK

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD