SCHRODER ISF EURO BOND A ACC CZK
- % 2026-0,25%
- Ranking243/517
- Fecha26/08/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 20,165797 EUR
Patrimonio (miles de euros):30,25
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,25% | 1,71% | 2,43% | 6,47% |
| Categoría | 0,10% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 243/517 | 194/492 | 237/474 | 219/446 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,18% | -0,80% | 0,38% | 9,58% |
| Categoría | 0,06% | -0,18% | 0,84% | 10,07% |
| Ranking | 237/527 | 356/526 | 214/512 | 164/465 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 209/510
Quintil: 3
Volatilidad: 4,17%
Ranking: 234/510
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1808919945
Fecha de constitución: 08/05/2018
Divisa: CZK
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
