Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO BOND A ACC CZK
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20241,60%
- Ranking475/807
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 19,714189 EUR
Patrimonio (miles de euros):93,74
Fecha: 05/11/2024
1 día: -0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | 1,60% | 6,47% | -20,15% | -3,37% | 4,70% |
Categoría | 2,46% | 5,91% | -10,26% | -0,16% | 2,43% |
Ranking | 475/807 | 296/767 | 661/728 | 563/696 | 98/648 |
Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | -0,71% | -0,01% | 7,21% | -14,84% | -13,41% |
Categoría | -0,23% | 0,79% | 6,19% | -3,09% | -0,87% |
Ranking | 641/843 | 664/839 | 195/804 | 619/712 | 522/624 |
Quintil | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 241/814
Quintil: 2
Volatilidad: 5,45%
Ranking: 229/814
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1808919945
Fecha de constitución: 08/05/2018
Divisa: CZK
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD