Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) M CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20263,68%
  • Ranking511/1366
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,691147 EUR

Patrimonio (miles de euros):149.274,32

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,68%-2,22%13,89%9,44%-13,32%
Categoría3,75%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking511/13661112/1334103/1295433/1253676/1207
Quintil25123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,73%0,98%6,38%22,04%10,17%
Categoría-0,47%1,38%7,83%20,31%5,33%
Ranking1281/1408722/1401669/1356386/1239453/1195
Quintil53322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 650/1357

Quintil: 3

Volatilidad: 4,96%

Ranking: 1215/1357

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376766

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR