PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) M CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,43%
• Ranking 691/2190
• Fecha 01/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,324946 EUR

Patrimonio (miles de euros): 143.288,73

Fecha: 01/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,43%	-2,22%	13,89%	9,44%	-13,32%
Categoría	-0,25%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	691/2190	1620/2154	292/2110	520/2059	1079/1987
Quintil	2	4	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,75%	0,17%	3,01%	21,09%	11,91%
Categoría	-1,74%	-0,30%	4,76%	15,25%	2,50%
Ranking	862/2169	709/2190	1253/2150	522/2062	556/1911
Quintil	2	2	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 1377/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 7,69%

Ranking: 897/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376766

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR