PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) M CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,56%
• Ranking 1800/2197
• Fecha 10/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,006748 EUR

Patrimonio (miles de euros): 110.411,72

Fecha: 10/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-4,56%	13,89%	9,44%	-13,32%	5,32%
Categoría	0,70%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	1800/2197	298/2154	536/2103	1110/2036	320/1928
Quintil	5	1	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,70%	1,84%	2,06%	14,30%	9,06%
Categoría	1,39%	2,86%	3,34%	9,94%	0,80%
Ranking	1793/2204	1536/2199	1286/2177	774/2079	637/1941
Quintil	5	4	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 1122/2177

Quintil: 3

Volatilidad: 9,48%

Ranking: 568/2177

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376766

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR