PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) M CAP

• % 2025 -2,18%
• Ranking 1606/2180
• Fecha 10/12/2025

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,281331 EUR

Patrimonio (miles de euros): 127.243,17

Fecha: 10/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,18%	13,89%	9,44%	-13,32%
Categoría	2,29%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1606/2180	298/2137	526/2086	1100/2019
Quintil	4	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,02%	2,02%	-2,36%	20,07%
Categoría	-0,35%	1,55%	1,16%	14,48%
Ranking	771/2219	716/2217	1512/2178	617/2068
Quintil	2	2	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 1509/2179

Quintil: 4

Volatilidad: 8,86%

Ranking: 537/2179

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376766

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR