PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) M CAP

• % 2025 -7,03%
• Ranking 1782/2218
• Fecha 22/07/2025

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,721173 EUR

Patrimonio (miles de euros): 54.804,16

Fecha: 22/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-7,03%	13,89%	9,44%	-13,32%
Categoría	-2,22%	7,19%	5,47%	-13,33%
Ranking	1782/2218	298/2175	537/2123	1122/2056
Quintil	5	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,10%	1,41%	0,32%	18,25%
Categoría	0,26%	2,29%	2,04%	10,43%
Ranking	1532/2222	1562/2219	1336/2198	561/2089
Quintil	4	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 1453/2192

Quintil: 4

Volatilidad: 8,93%

Ranking: 613/2192

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376766

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR