PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) M CAP

  • % 20249,50%
  • Ranking393/2298
  • Fecha29/10/2024

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,088082 EUR

Patrimonio (miles de euros):35.947,07

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo9,50%9,44%-13,32%5,32%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%
Ranking393/2298569/22511190/2183342/2064
Quintil1231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,83%3,27%17,79%5,31%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%
Ranking210/2321359/2316217/2289569/2158
Quintil1112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,04%

Ranking: 632/2293

Quintil: 2

Volatilidad: 5,54%

Ranking: 1131/2293

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376766

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR