Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (CHF) I CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,68%
- Ranking1159/1335
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.
Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 10,897015 EUR
Patrimonio (miles de euros):77.125,23
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,68% | 7,04% | 1,01% | 15,69% | -16,83% |
| Categoría | 4,37% | 4,65% | 6,43% | 7,42% | -14,01% |
| Ranking | 1159/1335 | 417/1304 | 834/1265 | 38/1223 | 819/1177 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,64% | -3,80% | -1,03% | 20,43% | 4,20% |
| Categoría | 1,02% | -0,28% | 6,59% | 23,60% | 7,25% |
| Ranking | 925/1380 | 1241/1375 | 1146/1328 | 590/1247 | 592/1166 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 1175/1329
Quintil: 5
Volatilidad: 7,89%
Ranking: 331/1329
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1823378978
Fecha de constitución: 18/02/2019
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
