PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (CHF) I CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 5,83%
• Ranking 596/2180
• Fecha 10/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,071184 EUR

Patrimonio (miles de euros): 85.356,22

Fecha: 10/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,83%	1,01%	15,69%	-16,83%	0,57%
Categoría	2,29%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	596/2180	1574/2137	46/2086	1429/2019	776/1913
Quintil	2	4	1	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,69%	0,43%	2,70%	22,74%	4,25%
Categoría	-0,35%	1,55%	1,16%	14,48%	0,56%
Ranking	1545/2219	1569/2217	846/2178	401/2068	844/1917
Quintil	4	4	2	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 879/2179

Quintil: 3

Volatilidad: 4,71%

Ranking: 1647/2179

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1823378978

Fecha de constitución: 18/02/2019

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR