PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (CHF) I CAP SYST. HDG

• % 2026 3,11%
• Ranking 482/2172
• Fecha 23/02/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,545763 EUR

Patrimonio (miles de euros): 96.053,29

Fecha: 23/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,11%	7,04%	1,01%	15,69%
Categoría	1,92%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	482/2172	528/2154	1552/2110	46/2059
Quintil	2	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,41%	4,07%	8,76%	28,83%
Categoría	1,19%	1,97%	3,10%	17,19%
Ranking	108/2172	433/2172	433/2133	285/2047
Quintil	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 419/2154

Quintil: 1

Volatilidad: 4,11%

Ranking: 1646/2154

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1823378978

Fecha de constitución: 18/02/2019

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR