Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (CHF) M CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,41%
- Ranking1173/2255
- Fecha31/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 10,317805 EUR
Patrimonio (miles de euros):102.837,76
Fecha: 31/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,41% | 0,88% | 15,54% | -16,94% | 0,44% |
| Categoría | -0,32% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1173/2255 | 1630/2212 | 58/2163 | 1498/2096 | 818/1986 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,40% | -0,41% | 4,63% | 5,91% | 22,96% |
| Categoría | -2,63% | -0,33% | 4,46% | 4,48% | 11,15% |
| Ranking | 1014/2255 | 1171/2255 | 936/2177 | 976/2110 | 432/1872 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 878/2178
Quintil: 3
Volatilidad: 6,59%
Ranking: 1019/2178
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1823379273
Fecha de constitución: 04/06/2018
Divisa: CHF
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
