PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (CHF) M CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -0,11%
• Ranking 1060/2255
• Fecha 01/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,349055 EUR

Patrimonio (miles de euros): 103.135,78

Fecha: 01/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,11%	0,88%	15,54%	-16,94%	0,44%
Categoría	-0,40%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	1060/2255	1630/2212	58/2163	1498/2096	818/1986
Quintil	3	4	1	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,11%	-0,77%	5,62%	6,23%	23,07%
Categoría	-2,71%	-0,95%	4,55%	4,40%	11,26%
Ranking	897/2255	1101/2255	785/2178	953/2110	411/1872
Quintil	2	3	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 878/2178

Quintil: 3

Volatilidad: 6,59%

Ranking: 1019/2178

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1823379273

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR