PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (CHF) M CAP SYST. HDG

  • % 20251,30%
  • Ranking726/2221
  • Fecha11/06/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,495375 EUR

Patrimonio (miles de euros):109.734,21

Fecha: 11/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,30%0,88%15,54%-16,94%
Categoría-2,69%7,18%5,47%-13,33%
Ranking726/22211613/218055/21281471/2061
Quintil2414

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,62%2,22%5,73%20,99%
Categoría-0,86%-1,90%2,18%6,28%
Ranking755/2222220/2221444/2193108/2081
Quintil2121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 145/2166

Quintil: 1

Volatilidad: 5,89%

Ranking: 1549/2166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1823379273

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR