Informe del fondo de inversión

CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES V CAP EUR

Gestora:CANDRIAMCANDRIAM GROUP

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20261,67%
  • Ranking30/517
  • Fecha25/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Los activos de este subfondo se invierten principalmente en valores de deuda de tasa variable (bonos y otros valores similares) denominados en euros, que pueden estar indexados, subordinados o garantizados por activos. La cartera tendrá una sensibilidad a la tasa de interés de entre 0 y 3 años. Estos valores son emitidos por emisores del sector privado, emitidos o garantizados por gobiernos, organizaciones internacionales y supranacionales, autoridades públicas y emisores semipúblicos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.688,180000 EUR

Patrimonio (miles de euros):285.713,23

Fecha: 25/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo1,67%2,76%4,23%3,71%-0,30%
Categoría0,10%1,56%3,62%6,24%-11,84%
Ranking30/517110/492116/474386/4465/421
Quintil12251

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo0,25%0,77%2,51%10,55%12,38%
Categoría0,06%-0,18%0,84%10,07%-2,28%
Ranking172/52723/52646/512138/46532/415
Quintil21121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 44/510

Quintil: 1

Volatilidad: 0,21%

Ranking: 509/510

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1838941885

Fecha de constitución: 03/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:20.000.000,00 EUR