Informe del fondo de inversión
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES V CAP EUR
Gestora:CANDRIAMCANDRIAM GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20243,67%
- Ranking171/807
- Fecha29/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Los activos de este subfondo se invierten principalmente en valores de deuda de tasa variable (bonos y otros valores similares) denominados en euros, que pueden estar indexados, subordinados o garantizados por activos. La cartera tendrá una sensibilidad a la tasa de interés de entre 0 y 3 años. Estos valores son emitidos por emisores del sector privado, emitidos o garantizados por gobiernos, organizaciones internacionales y supranacionales, autoridades públicas y emisores semipúblicos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.607,230000 EUR
Patrimonio (miles de euros):64.198,88
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | 3,67% | 3,71% | -0,30% | -0,19% | 0,37% |
Categoría | 2,64% | 5,91% | -10,26% | -0,16% | 2,43% |
Ranking | 171/807 | 620/767 | 28/728 | 216/696 | 477/648 |
Quintil | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | 0,35% | 1,05% | 4,46% | 6,94% | 7,37% |
Categoría | -0,16% | 1,28% | 7,22% | -2,10% | -0,72% |
Ranking | 117/843 | 548/839 | 654/803 | 51/709 | 65/624 |
Quintil | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 680/806
Quintil: 5
Volatilidad: 0,12%
Ranking: 800/806
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1838941885
Fecha de constitución: 03/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR