CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES V CAP EUR
- % 20260,92%
- Ranking100/458
- Fecha28/05/2026
Gestora:CANDRIAMCANDRIAM GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Los activos de este subfondo se invierten principalmente en valores de deuda de tasa variable (bonos y otros valores similares) denominados en euros, que pueden estar indexados, subordinados o garantizados por activos. La cartera tendrá una sensibilidad a la tasa de interés de entre 0 y 3 años. Estos valores son emitidos por emisores del sector privado, emitidos o garantizados por gobiernos, organizaciones internacionales y supranacionales, autoridades públicas y emisores semipúblicos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.675,850000 EUR
Patrimonio (miles de euros):238.755,32
Fecha: 28/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,92% | 2,76% | 4,23% | 3,71% |
| Categoría | 0,45% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 100/458 | 108/452 | 113/445 | 365/426 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,24% | 0,53% | 2,54% | 10,80% |
| Categoría | 0,87% | -0,64% | 1,46% | 11,41% |
| Ranking | 428/458 | 33/456 | 95/451 | 196/432 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 70/456
Quintil: 1
Volatilidad: 0,22%
Ranking: 454/456
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1838941885
Fecha de constitución: 03/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
