Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I USD
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,87%
- Ranking85/90
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca proporcionar, a lo largo del período de inversión recomendado de más de 3 años, un rendimiento superior, neto de cualquier comisión, al índice. Este objetivo de rendimiento se busca asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5% en condiciones normales de mercado. El proceso de inversión se compone de la combinación de estrategias que incluyen: una estrategia direccional long/short que apunta a optimizar el rendimiento de la cartera en función de la tasa de interés y las expectativas de inflación, una estrategia de curva de tasa de interés que apunta a explotar las variaciones de los diferenciales entre las tasas a largo plazo y las tasas a corto plazo, una estrategia de arbitraje dirigida a buscar el valor relativo en varias clases de activos de bonos y una estrategia de crédito basada en el uso de bonos emitidos por el sector privado.
Referencia:SOFR + 2%
Última valoración
Valor liquidativo: 126,969542 EUR
Patrimonio (miles de euros):408.037,11
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | -5,87% | 12,81% | · | · | · |
| Categoría | 3,62% | 4,92% | 5,02% | 0,04% | 3,18% |
| Ranking | 85/90 | 12/82 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | 0,24% | 1,99% | 0,44% | · | 41,60% |
| Categoría | 0,76% | 1,09% | 4,02% | 16,48% | 21,05% |
| Ranking | 66/94 | 5/92 | 78/88 | - | 3/74 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | - | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 65/88
Quintil: 4
Volatilidad: 9,09%
Ranking: 14/88
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1859213875
Fecha de constitución: 04/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 250 p.b.)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 USD
