Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I USD
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20261,33%
- Ranking18/94
- Fecha19/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca proporcionar, a lo largo del período de inversión recomendado de más de 3 años, un rendimiento superior, neto de cualquier comisión, al índice. Este objetivo de rendimiento se busca asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5% en condiciones normales de mercado. El proceso de inversión se compone de la combinación de estrategias que incluyen: una estrategia direccional long/short que apunta a optimizar el rendimiento de la cartera en función de la tasa de interés y las expectativas de inflación, una estrategia de curva de tasa de interés que apunta a explotar las variaciones de los diferenciales entre las tasas a largo plazo y las tasas a corto plazo, una estrategia de arbitraje dirigida a buscar el valor relativo en varias clases de activos de bonos y una estrategia de crédito basada en el uso de bonos emitidos por el sector privado.
Referencia:SOFR + 2%
Última valoración
Valor liquidativo: 130,136986 EUR
Patrimonio (miles de euros):614.873,17
Fecha: 19/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | 1,33% | -4,79% | 12,81% | · | · |
| Categoría | 0,77% | 4,27% | 4,92% | 5,02% | 0,04% |
| Ranking | 18/94 | 82/90 | 12/82 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | 1,04% | -0,47% | -4,62% | · | 46,39% |
| Categoría | 0,68% | 0,90% | 3,68% | 14,27% | 18,89% |
| Ranking | 15/96 | 75/94 | 77/90 | - | 1/74 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | - | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,55%
Ranking: 82/90
Quintil: 5
Volatilidad: 8,07%
Ranking: 7/90
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1859213875
Fecha de constitución: 04/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 250 p.b.)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 USD
