Informe del fondo de inversión

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I USD

Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE

Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 20246,55%
  • Ranking20/87
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca proporcionar, a lo largo del período de inversión recomendado de más de 3 años, un rendimiento superior, neto de cualquier comisión, al índice EONIA + 2,5%. Este objetivo de rendimiento se busca asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5% en condiciones normales de mercado. El proceso de inversión se compone de la combinación de estrategias que incluyen: una estrategia direccional long/short que apunta a optimizar el rendimiento de la cartera en función de la tasa de interés y las expectativas de inflación, una estrategia de curva de tasa de interés que apunta a explotar las variaciones de los diferenciales entre las tasas a largo plazo y las tasas a corto plazo, una estrategia de arbitraje dirigida a buscar el valor relativo en varias clases de activos de bonos y una estrategia de crédito basada en el uso de bonos emitidos por el sector privado. El Subfondo invertirá al menos el 75% de sus activos en la OCDE.

Referencia:EONIA + 250 p.b.

Última valoración

Valor liquidativo: 127,402788 EUR

Patrimonio (miles de euros):224.284,37

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,95%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
Fondo6,55%···-7,03%
Categoría4,04%4,98%0,02%3,20%0,95%
Ranking20/87---74/82
Quintil2---5

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
Fondo0,32%0,22%·31,62%36,00%
Categoría-0,53%0,73%5,73%9,64%14,63%
Ranking18/8781/87-1/857/83
Quintil25-11

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: LU1859213875

Fecha de constitución: 04/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 250 p.b.)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000,00 USD