DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I USD
- % 20262,96%
- Ranking6/110
- Fecha20/05/2026
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca proporcionar, a lo largo del período de inversión recomendado de más de 3 años, un rendimiento superior, neto de cualquier comisión, al índice. Este objetivo de rendimiento se busca asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5% en condiciones normales de mercado. El proceso de inversión se compone de la combinación de estrategias que incluyen: una estrategia direccional long/short que apunta a optimizar el rendimiento de la cartera en función de la tasa de interés y las expectativas de inflación, una estrategia de curva de tasa de interés que apunta a explotar las variaciones de los diferenciales entre las tasas a largo plazo y las tasas a corto plazo, una estrategia de arbitraje dirigida a buscar el valor relativo en varias clases de activos de bonos y una estrategia de crédito basada en el uso de bonos emitidos por el sector privado.
Referencia:SOFR + 2%
Última valoración
Valor liquidativo: 132,224138 EUR
Patrimonio (miles de euros):742.881,68
Fecha: 20/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | ||||
| Fondo | 2,96% | -4,79% | 12,81% | · |
| Categoría | 0,57% | 4,06% | 5,57% | 5,42% |
| Ranking | 6/110 | 94/106 | 22/98 | - |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | ||||
| Fondo | 1,60% | 1,65% | 4,07% | · |
| Categoría | 0,12% | -0,18% | 3,28% | 14,19% |
| Ranking | 8/112 | 13/112 | 27/108 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 50/108
Quintil: 3
Volatilidad: 5,94%
Ranking: 30/108
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1859213875
Fecha de constitución: 04/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 250 p.b.)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 USD
