Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS RT10 (H2-EUR) EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,55%
- Ranking690/2766
- Fecha16/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 112,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.816,35
Fecha: 16/04/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,55% | 2,73% | 5,35% | 5,90% | -1,91% |
| Categoría | 0,27% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 690/2766 | 831/2745 | 1055/2661 | 782/2561 | 298/2435 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,47% | 2,80% | 13,85% | 13,43% |
| Categoría | -0,54% | -0,46% | 3,22% | 5,80% | -2,00% |
| Ranking | 836/2766 | 280/2771 | 1136/2753 | 631/2586 | 377/2314 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 603/2759
Quintil: 2
Volatilidad: 0,56%
Ranking: 2739/2759
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1859410190
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
