Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS RT10 (H2-EUR)
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20244,83%
- Ranking1128/2807
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 108,460000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.727,00
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,83% | 5,90% | -1,91% | 0,63% | -1,29% |
| Categoría | 2,20% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
| Ranking | 1128/2807 | 828/2702 | 305/2569 | 1414/2315 | 1237/2041 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,41% | 1,28% | 5,87% | 8,70% | 8,50% |
| Categoría | 0,25% | 0,85% | 6,20% | -5,04% | -4,84% |
| Ranking | 1208/2863 | 1517/2835 | 1872/2802 | 390/2514 | 548/2002 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 1769/2787
Quintil: 4
Volatilidad: 0,64%
Ranking: 2772/2787
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1859410190
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
