ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS RT10 (H2-EUR) EUR
- % 20261,17%
- Ranking973/2936
- Fecha01/10/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 113,280000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.784,27
Fecha: 01/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,17% | 2,73% | 5,35% | 5,90% |
| Categoría | 0,12% | 0,63% | 1,94% | 2,75% |
| Ranking | 973/2936 | 822/2729 | 1083/2530 | 807/2385 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,02% | 0,26% | 1,76% | 11,44% |
| Categoría | -0,72% | -1,62% | 0,26% | 7,51% |
| Ranking | 991/3025 | 389/3017 | 907/2863 | 758/2493 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 928/2865
Quintil: 2
Volatilidad: 0,43%
Ranking: 2847/2864
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1859410190
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
