ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS RT10 (H2-EUR) EUR
- % 20261,11%
- Ranking1184/2931
- Fecha18/08/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 113,210000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.777,46
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,11% | 2,73% | 5,35% | 5,90% |
| Categoría | 1,07% | 0,63% | 1,94% | 2,76% |
| Ranking | 1184/2931 | 827/2738 | 1092/2539 | 813/2394 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,07% | 0,43% | 1,91% | 12,12% |
| Categoría | -0,41% | 1,16% | 2,02% | 8,39% |
| Ranking | 513/3013 | 1917/2986 | 1219/2851 | 892/2479 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 1166/2852
Quintil: 3
Volatilidad: 0,39%
Ranking: 2835/2852
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1859410190
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
