ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS RT10 (H2-EUR)

  • % 20244,83%
  • Ranking1128/2807
  • Fecha21/11/2024

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.

Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 108,460000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.727,00

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo4,83%5,90%-1,91%0,63%
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%
Ranking1128/2807828/2702305/25691414/2315
Quintil3214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,41%1,28%5,87%8,70%
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%
Ranking1208/28631517/28351872/2802390/2514
Quintil3341

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 1769/2787

Quintil: 4

Volatilidad: 0,64%

Ranking: 2772/2787

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1859410190

Fecha de constitución: 08/08/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 EUR