ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS RT10 (H2-EUR)
- % 20250,79%
- Ranking866/2827
- Fecha02/04/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 109,850000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.727,00
Fecha: 02/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,79% | 5,35% | 5,90% | -1,91% |
| Categoría | 0,27% | 2,07% | 2,69% | -9,19% |
| Ranking | 866/2827 | 1088/2738 | 811/2634 | 295/2515 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,24% | 0,78% | 4,26% | 11,61% |
| Categoría | -1,69% | -0,13% | 2,53% | -2,62% |
| Ranking | 168/2830 | 858/2827 | 1110/2748 | 365/2537 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 991/2751
Quintil: 2
Volatilidad: 0,36%
Ranking: 2740/2748
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1859410190
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
