ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS RT10 (H2-EUR)

  • % 20244,59%
  • Ranking943/2827
  • Fecha30/10/2024

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.

Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 108,210000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.727,00

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo4,59%5,90%-1,91%0,63%
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%
Ranking943/2827843/2727306/25921430/2338
Quintil2214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,61%1,29%6,23%8,38%
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%
Ranking900/28631298/28551804/2806411/2511
Quintil2341

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 1716/2799

Quintil: 4

Volatilidad: 0,70%

Ranking: 2778/2798

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1859410190

Fecha de constitución: 08/08/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 EUR