ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS RT10 (H2-EUR) EUR

• % 2026 0,32%
• Ranking 982/2769
• Fecha 31/03/2026

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.

Referencia: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 112,330000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.816,35

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,32%	2,73%	5,35%	5,90%
Categoría	-0,18%	0,79%	2,08%	2,70%
Ranking	982/2769	831/2746	1055/2661	782/2561
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,16%	0,32%	2,27%	13,92%
Categoría	-1,73%	-0,18%	0,56%	5,02%
Ranking	700/2768	982/2769	573/2753	571/2576
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 589/2760

Quintil: 2

Volatilidad: 0,56%

Ranking: 2741/2760

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1859410190

Fecha de constitución: 08/08/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR