Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - ALPHA BONDS F EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,32%
- Ranking44/94
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca proporcionar, a lo largo del período de inversión recomendado de más de 3 años, un rendimiento superior, neto de cualquier comisión, al índice. Este objetivo de rendimiento se busca asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5% en condiciones normales de mercado. El proceso de inversión se compone de la combinación de estrategias que incluyen: una estrategia direccional long/short que apunta a optimizar el rendimiento de la cartera en función de la tasa de interés y las expectativas de inflación, una estrategia de curva de tasa de interés que apunta a explotar las variaciones de los diferenciales entre las tasas a largo plazo y las tasas a corto plazo, una estrategia de arbitraje dirigida a buscar el valor relativo en varias clases de activos de bonos y una estrategia de crédito basada en el uso de bonos emitidos por el sector privado.
Referencia:€STER +2,20%
Última valoración
Valor liquidativo: 136,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.447.852,05
Fecha: 08/01/2026
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | 0,32% | 5,74% | 4,68% | 5,82% | 6,72% |
| Categoría | 0,33% | 4,27% | 4,92% | 5,02% | 0,04% |
| Ranking | 44/94 | 15/90 | 41/82 | 23/75 | 2/74 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | 0,46% | 0,88% | 5,61% | 17,80% | 31,70% |
| Categoría | 0,47% | 0,80% | 4,28% | 14,91% | 18,53% |
| Ranking | 52/94 | 41/94 | 19/90 | 8/75 | 7/74 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 16/90
Quintil: 1
Volatilidad: 1,47%
Ranking: 56/90
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1908356857
Fecha de constitución: 10/12/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 250 p.b.)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000.000,00 EUR
