Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - ALPHA BONDS F EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,00%
- Ranking13/99
- Fecha28/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca proporcionar, a lo largo del período de inversión recomendado de más de 3 años, un rendimiento superior, neto de cualquier comisión, al índice EONIA + 2,5%. Este objetivo de rendimiento se busca asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5% en condiciones normales de mercado. El proceso de inversión se compone de la combinación de estrategias que incluyen: una estrategia direccional long/short que apunta a optimizar el rendimiento de la cartera en función de la tasa de interés y las expectativas de inflación, una estrategia de curva de tasa de interés que apunta a explotar las variaciones de los diferenciales entre las tasas a largo plazo y las tasas a corto plazo, una estrategia de arbitraje dirigida a buscar el valor relativo en varias clases de activos de bonos y una estrategia de crédito basada en el uso de bonos emitidos por el sector privado. El Subfondo invertirá al menos el 75% de sus activos en la OCDE.
Referencia:EONIA + 250 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 131,080000 EUR
Patrimonio (miles de euros):757.622,44
Fecha: 28/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | 2,00% | 4,68% | 5,82% | 6,72% | 5,19% |
| Categoría | 1,44% | 4,95% | 4,98% | 0,01% | 3,19% |
| Ranking | 13/99 | 50/91 | 23/84 | 2/83 | 18/81 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | -0,05% | 2,00% | 4,74% | 17,68% | 39,12% |
| Categoría | -0,35% | 1,44% | 4,37% | 12,38% | 25,43% |
| Ranking | 32/99 | 13/99 | 40/91 | 4/83 | 13/83 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 40/91
Quintil: 3
Volatilidad: 1,74%
Ranking: 64/91
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1908356857
Fecha de constitución: 10/12/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 250 p.b.)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000.000,00 EUR
