Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - ALPHA BONDS F EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20263,00%
- Ranking40/122
- Fecha23/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca proporcionar, a lo largo del período de inversión recomendado de más de 3 años, un rendimiento superior, neto de cualquier comisión, al índice. Este objetivo de rendimiento se busca asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5% en condiciones normales de mercado. El proceso de inversión se compone de la combinación de estrategias que incluyen: una estrategia direccional long/short que apunta a optimizar el rendimiento de la cartera en función de la tasa de interés y las expectativas de inflación, una estrategia de curva de tasa de interés que apunta a explotar las variaciones de los diferenciales entre las tasas a largo plazo y las tasas a corto plazo, una estrategia de arbitraje dirigida a buscar el valor relativo en varias clases de activos de bonos y una estrategia de crédito basada en el uso de bonos emitidos por el sector privado.
Referencia:€STER +2,20%
Última valoración
Valor liquidativo: 139,960000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.870.549,43
Fecha: 23/10/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | |||||
| Fondo | 3,00% | 5,74% | 4,68% | 5,82% | 6,72% |
| Categoría | 2,44% | 4,05% | 5,60% | 5,43% | -0,65% |
| Ranking | 40/122 | 23/117 | 58/104 | 35/95 | 6/94 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | |||||
| Fondo | 1,52% | 1,44% | 2,91% | 16,16% | 29,72% |
| Categoría | 1,30% | 1,25% | 2,40% | 15,64% | 18,57% |
| Ranking | 32/124 | 39/124 | 46/122 | 25/98 | 14/98 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 49/122
Quintil: 3
Volatilidad: 2,67%
Ranking: 75/122
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1908356857
Fecha de constitución: 10/12/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 250 p.b.)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000.000,00 EUR
