DNCA INVEST - ALPHA BONDS F EUR

  • % 20244,49%
  • Ranking39/87
  • Fecha21/11/2024

Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE

Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Subfondo busca proporcionar, a lo largo del período de inversión recomendado de más de 3 años, un rendimiento superior, neto de cualquier comisión, al índice EONIA + 2,5%. Este objetivo de rendimiento se busca asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5% en condiciones normales de mercado. El proceso de inversión se compone de la combinación de estrategias que incluyen: una estrategia direccional long/short que apunta a optimizar el rendimiento de la cartera en función de la tasa de interés y las expectativas de inflación, una estrategia de curva de tasa de interés que apunta a explotar las variaciones de los diferenciales entre las tasas a largo plazo y las tasas a corto plazo, una estrategia de arbitraje dirigida a buscar el valor relativo en varias clases de activos de bonos y una estrategia de crédito basada en el uso de bonos emitidos por el sector privado. El Subfondo invertirá al menos el 75% de sus activos en la OCDE.

Referencia:EONIA + 250 p.b.

Última valoración

Valor liquidativo: 128,270000 EUR

Patrimonio (miles de euros):661.485,37

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
Fondo4,49%5,82%6,72%5,19%
Categoría4,71%4,98%0,02%3,20%
Ranking39/8723/842/8318/81
Quintil3212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
Fondo-0,10%0,75%5,17%19,31%
Categoría0,12%1,11%6,08%10,02%
Ranking66/8755/8750/854/85
Quintil4431

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 47/85

Quintil: 3

Volatilidad: 1,69%

Ranking: 60/85

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1908356857

Fecha de constitución: 10/12/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 250 p.b.)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000.000,00 EUR