DNCA INVEST - ALPHA BONDS F EUR
- % 20252,18%
- Ranking6/99
- Fecha31/03/2025
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo busca proporcionar, a lo largo del período de inversión recomendado de más de 3 años, un rendimiento superior, neto de cualquier comisión, al índice EONIA + 2,5%. Este objetivo de rendimiento se busca asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5% en condiciones normales de mercado. El proceso de inversión se compone de la combinación de estrategias que incluyen: una estrategia direccional long/short que apunta a optimizar el rendimiento de la cartera en función de la tasa de interés y las expectativas de inflación, una estrategia de curva de tasa de interés que apunta a explotar las variaciones de los diferenciales entre las tasas a largo plazo y las tasas a corto plazo, una estrategia de arbitraje dirigida a buscar el valor relativo en varias clases de activos de bonos y una estrategia de crédito basada en el uso de bonos emitidos por el sector privado. El Subfondo invertirá al menos el 75% de sus activos en la OCDE.
Referencia:EONIA + 250 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 131,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):759.253,84
Fecha: 31/03/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | ||||
| Fondo | 2,18% | 4,68% | 5,82% | 6,72% |
| Categoría | 1,56% | 4,95% | 4,98% | 0,01% |
| Ranking | 6/99 | 50/91 | 23/84 | 2/83 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | ||||
| Fondo | 0,12% | 2,18% | 4,92% | 17,79% |
| Categoría | -0,24% | 1,55% | 4,50% | 12,42% |
| Ranking | 19/99 | 6/99 | 39/91 | 4/83 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 39/91
Quintil: 3
Volatilidad: 1,70%
Ranking: 64/91
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1908356857
Fecha de constitución: 10/12/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 250 p.b.)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000.000,00 EUR
