Informe del fondo de inversión
INCOMETRIC FUND - ACCI DMP - DIVERSIFIED A1 USD
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20260,66%
- Ranking11/23
- Fecha06/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a través de la inversión indirecta en tasas de interés, dividendos y apreciación del capital a lo largo del ciclo económico, entendido como un marco de tiempo de 3 a 7 años. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo principalmente en OIC/OICVM, incluidos Fondos negociados en bolsa de la UE (ETF) elegibles, que invierten en renta variable y renta fija principalmente de emisores de países de la OCDE, pero también en mercados emergentes (con un exposición máxima del 30% del patrimonio neto total del Subfondo). El Subfondo tendrá como objetivo una volatilidad media anualizada entre 3% - 8% a 5 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 121,995387 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.970,28
Fecha: 06/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | 0,66% | 1,70% | 17,93% | 11,72% | -19,01% |
| Categoría | -0,01% | 3,61% | 4,87% | 5,91% | -11,61% |
| Ranking | 11/23 | 18/23 | 1/25 | 2/23 | 22/23 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | -0,11% | 1,47% | 3,40% | 30,07% | 33,85% |
| Categoría | 0,38% | 1,16% | 3,63% | 13,34% | 7,47% |
| Ranking | 22/23 | 12/23 | 16/23 | 1/19 | 1/22 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 19/25
Quintil: 4
Volatilidad: 10,31%
Ranking: 1/25
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1913290232
Fecha de constitución: 18/05/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
