INCOMETRIC FUND - ACCI DMP - DIVERSIFIED A1 USD

• % 2026 9,84%
• Ranking 3/80
• Fecha 10/09/2026

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a través de la inversión indirecta en tasas de interés, dividendos y apreciación del capital a lo largo del ciclo económico, entendido como un marco de tiempo de 3 a 7 años. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo principalmente en OIC/OICVM, incluidos Fondos negociados en bolsa de la UE (ETF) elegibles, que invierten en renta variable y renta fija principalmente de emisores de países de la OCDE, pero también en mercados emergentes (con un exposición máxima del 30% del patrimonio neto total del Subfondo). El Subfondo tendrá como objetivo una volatilidad media anualizada entre 3% - 8% a 5 años.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 133,126722 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.656,44

Fecha: 10/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA
Fondo	9,84%	1,70%	17,93%	11,72%
Categoría	1,44%	3,62%	3,00%	2,76%
Ranking	3/80	49/78	3/68	3/64
Quintil	1	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA
Fondo	-1,43%	4,73%	11,21%	38,07%
Categoría	-0,73%	-0,15%	2,79%	9,46%
Ranking	65/82	1/82	5/82	4/68
Quintil	4	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,06%

Ranking: 8/82

Quintil: 1

Volatilidad: 5,06%

Ranking: 54/82

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1913290232

Fecha de constitución: 01/03/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD