INCOMETRIC FUND - ACCI DMP - DIVERSIFIED A1 USD

• % 2024 18,43%
• Ranking 1/25
• Fecha 20/11/2024

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a través de la inversión indirecta en tasas de interés, dividendos y apreciación del capital a lo largo del ciclo económico, entendido como un marco de tiempo de 3 a 7 años. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo principalmente en OIC/OICVM, incluidos Fondos negociados en bolsa de la UE (ETF) elegibles, que invierten en renta variable y renta fija principalmente de emisores de países de la OCDE, pero también en mercados emergentes (con un exposición máxima del 30% del patrimonio neto total del Subfondo). El Subfondo tendrá como objetivo una volatilidad media anualizada entre 3% - 8% a 5 años.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 119,683772 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.631,28

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
Fondo	18,43%	11,72%	-19,01%	23,50%
Categoría	4,24%	5,93%	-11,73%	5,99%
Ranking	1/25	2/23	22/23	1/26
Quintil	1	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
Fondo	0,13%	8,45%	25,24%	7,32%
Categoría	-0,66%	0,79%	7,73%	-2,77%
Ranking	10/25	1/25	1/25	4/25
Quintil	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,24%

Ranking: 1/27

Quintil: 1

Volatilidad: 6,12%

Ranking: 8/27

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1913290232

Fecha de constitución: 18/05/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD