INCOMETRIC FUND - ACCI DMP - DIVERSIFIED A1 USD

• % 2026 1,97%
• Ranking 10/23
• Fecha 16/02/2026

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a través de la inversión indirecta en tasas de interés, dividendos y apreciación del capital a lo largo del ciclo económico, entendido como un marco de tiempo de 3 a 7 años. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo principalmente en OIC/OICVM, incluidos Fondos negociados en bolsa de la UE (ETF) elegibles, que invierten en renta variable y renta fija principalmente de emisores de países de la OCDE, pero también en mercados emergentes (con un exposición máxima del 30% del patrimonio neto total del Subfondo). El Subfondo tendrá como objetivo una volatilidad media anualizada entre 3% - 8% a 5 años.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 123,584985 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.048,07

Fecha: 16/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
Fondo	1,97%	1,70%	17,93%	11,72%
Categoría	1,51%	3,61%	4,87%	5,91%
Ranking	10/23	18/23	1/25	2/23
Quintil	3	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
Fondo	-0,30%	1,20%	1,68%	30,06%
Categoría	0,80%	2,10%	3,82%	14,58%
Ranking	19/23	17/23	19/23	1/23
Quintil	5	4	5	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 20/25

Quintil: 4

Volatilidad: 10,20%

Ranking: 1/25

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1913290232

Fecha de constitución: 18/05/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD