Informe del fondo de inversión
INCOMETRIC FUND - ACCI DMP - DIVERSIFIED A1 USD
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20269,84%
- Ranking3/80
- Fecha10/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a través de la inversión indirecta en tasas de interés, dividendos y apreciación del capital a lo largo del ciclo económico, entendido como un marco de tiempo de 3 a 7 años. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo principalmente en OIC/OICVM, incluidos Fondos negociados en bolsa de la UE (ETF) elegibles, que invierten en renta variable y renta fija principalmente de emisores de países de la OCDE, pero también en mercados emergentes (con un exposición máxima del 30% del patrimonio neto total del Subfondo). El Subfondo tendrá como objetivo una volatilidad media anualizada entre 3% - 8% a 5 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 133,126722 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.656,44
Fecha: 10/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | |||||
| Fondo | 9,84% | 1,70% | 17,93% | 11,72% | -19,01% |
| Categoría | 1,44% | 3,62% | 3,00% | 2,76% | -7,75% |
| Ranking | 3/80 | 49/78 | 3/68 | 3/64 | 60/63 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | |||||
| Fondo | -1,43% | 4,73% | 11,21% | 38,07% | 28,25% |
| Categoría | -0,73% | -0,15% | 2,79% | 9,46% | 4,23% |
| Ranking | 65/82 | 1/82 | 5/82 | 4/68 | 5/65 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 8/82
Quintil: 1
Volatilidad: 5,06%
Ranking: 54/82
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1913290232
Fecha de constitución: 01/03/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
