Informe del fondo de inversión
INCOMETRIC FUND - ACCI DMP - DIVERSIFIED A2 USD
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,07%
- Ranking21/25
- Fecha11/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a través de la inversión indirecta en tasas de interés, dividendos y apreciación del capital a lo largo del ciclo económico, entendido como un marco de tiempo de 3 a 7 años. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo principalmente en OIC/OICVM, incluidos Fondos negociados en bolsa de la UE (ETF) elegibles, que invierten en renta variable y renta fija principalmente de emisores de países de la OCDE, pero también en mercados emergentes (con un exposición máxima del 30% del patrimonio neto total del Subfondo). El Subfondo tendrá como objetivo una volatilidad media anualizada entre 3% - 8% a 5 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 112,605404 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.502,89
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | -1,07% | 17,00% | 10,85% | -19,64% | 22,51% |
| Categoría | 1,57% | 4,87% | 5,91% | -11,61% | 5,97% |
| Ranking | 21/25 | 2/25 | 3/23 | 23/23 | 2/26 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | 1,46% | 1,16% | 8,73% | 15,33% | 27,98% |
| Categoría | 0,83% | 1,14% | 3,55% | 6,79% | 8,59% |
| Ranking | 4/25 | 15/25 | 5/25 | 6/25 | 4/24 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 2/25
Quintil: 1
Volatilidad: 11,56%
Ranking: 2/25
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1913290315
Fecha de constitución: 18/05/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
