INCOMETRIC FUND - ACCI DMP - DIVERSIFIED A2 USD

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -3,49%
• Ranking 21/25
• Fecha 04/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a través de la inversión indirecta en tasas de interés, dividendos y apreciación del capital a lo largo del ciclo económico, entendido como un marco de tiempo de 3 a 7 años. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo principalmente en OIC/OICVM, incluidos Fondos negociados en bolsa de la UE (ETF) elegibles, que invierten en renta variable y renta fija principalmente de emisores de países de la OCDE, pero también en mercados emergentes (con un exposición máxima del 30% del patrimonio neto total del Subfondo). El Subfondo tendrá como objetivo una volatilidad media anualizada entre 3% - 8% a 5 años.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 109,847154 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.322,50

Fecha: 04/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
Fondo	-3,49%	17,00%	10,85%	-19,64%	22,51%
Categoría	1,17%	4,86%	5,93%	-11,72%	5,97%
Ranking	21/25	2/25	3/23	23/23	2/26
Quintil	5	1	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
Fondo	3,15%	-1,88%	6,71%	14,22%	25,64%
Categoría	0,85%	0,68%	3,97%	6,43%	9,16%
Ranking	2/25	21/25	2/25	4/25	4/24
Quintil	1	5	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 3/27

Quintil: 1

Volatilidad: 11,26%

Ranking: 2/27

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1913290315

Fecha de constitución: 18/05/2020

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD