Informe del fondo de inversión
INCOMETRIC FUND - ACCI DMP - DIVERSIFIED A2 USD
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202417,60%
- Ranking2/25
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a través de la inversión indirecta en tasas de interés, dividendos y apreciación del capital a lo largo del ciclo económico, entendido como un marco de tiempo de 3 a 7 años. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo principalmente en OIC/OICVM, incluidos Fondos negociados en bolsa de la UE (ETF) elegibles, que invierten en renta variable y renta fija principalmente de emisores de países de la OCDE, pero también en mercados emergentes (con un exposición máxima del 30% del patrimonio neto total del Subfondo). El Subfondo tendrá como objetivo una volatilidad media anualizada entre 3% - 8% a 5 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 114,410150 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.047,99
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | 17,60% | 10,85% | -19,64% | 22,51% | -3,43% |
| Categoría | 4,24% | 5,93% | -11,73% | 5,99% | -1,57% |
| Ranking | 2/25 | 3/23 | 23/23 | 2/26 | 16/27 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | 0,06% | 8,23% | 24,26% | 4,80% | 25,19% |
| Categoría | -0,66% | 0,79% | 7,73% | -2,77% | 2,48% |
| Ranking | 13/25 | 2/25 | 2/25 | 8/25 | 2/23 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,17%
Ranking: 2/27
Quintil: 1
Volatilidad: 6,11%
Ranking: 9/27
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1913290315
Fecha de constitución: 18/05/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
