INCOMETRIC FUND - ACCI DMP - DIVERSIFIED A2 USD

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,52%
• Ranking 11/23
• Fecha 19/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a través de la inversión indirecta en tasas de interés, dividendos y apreciación del capital a lo largo del ciclo económico, entendido como un marco de tiempo de 3 a 7 años. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo principalmente en OIC/OICVM, incluidos Fondos negociados en bolsa de la UE (ETF) elegibles, que invierten en renta variable y renta fija principalmente de emisores de países de la OCDE, pero también en mercados emergentes (con un exposición máxima del 30% del patrimonio neto total del Subfondo). El Subfondo tendrá como objetivo una volatilidad media anualizada entre 3% - 8% a 5 años.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 117,740151 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.209,74

Fecha: 19/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
Fondo	2,52%	0,90%	17,00%	10,85%	-19,64%
Categoría	1,78%	3,61%	4,87%	5,91%	-11,61%
Ranking	11/23	20/23	2/25	3/23	23/23
Quintil	3	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
Fondo	0,31%	1,12%	1,44%	28,11%	26,58%
Categoría	1,41%	2,45%	4,21%	14,83%	8,57%
Ranking	20/23	18/23	20/23	4/23	3/22
Quintil	5	4	5	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 21/25

Quintil: 5

Volatilidad: 10,19%

Ranking: 2/25

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1913290315

Fecha de constitución: 18/05/2020

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD