INCOMETRIC FUND - ACCI DMP - DIVERSIFIED A2 USD

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 8,43%
• Ranking 5/77
• Fecha 27/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a través de la inversión indirecta en tasas de interés, dividendos y apreciación del capital a lo largo del ciclo económico, entendido como un marco de tiempo de 3 a 7 años. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo principalmente en OIC/OICVM, incluidos Fondos negociados en bolsa de la UE (ETF) elegibles, que invierten en renta variable y renta fija principalmente de emisores de países de la OCDE, pero también en mercados emergentes (con un exposición máxima del 30% del patrimonio neto total del Subfondo). El Subfondo tendrá como objetivo una volatilidad media anualizada entre 3% - 8% a 5 años.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 124,532444 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.249,37

Fecha: 27/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA
Fondo	8,43%	0,90%	17,00%	10,85%	-19,64%
Categoría	1,40%	3,57%	3,00%	2,76%	-7,74%
Ranking	5/77	53/76	4/70	4/66	63/65
Quintil	1	4	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA
Fondo	2,37%	5,67%	10,38%	32,67%	23,65%
Categoría	-1,36%	0,87%	3,86%	10,05%	4,08%
Ranking	2/79	5/79	13/77	4/68	9/65
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,91%

Ranking: 24/78

Quintil: 2

Volatilidad: 5,35%

Ranking: 45/78

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1913290315

Fecha de constitución: 01/03/2019

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD