INCOMETRIC FUND - ACCI DMP - DIVERSIFIED A2 USD

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,21%
• Ranking 21/79
• Fecha 03/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a través de la inversión indirecta en tasas de interés, dividendos y apreciación del capital a lo largo del ciclo económico, entendido como un marco de tiempo de 3 a 7 años. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo principalmente en OIC/OICVM, incluidos Fondos negociados en bolsa de la UE (ETF) elegibles, que invierten en renta variable y renta fija principalmente de emisores de países de la OCDE, pero también en mercados emergentes (con un exposición máxima del 30% del patrimonio neto total del Subfondo). El Subfondo tendrá como objetivo una volatilidad media anualizada entre 3% - 8% a 5 años.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 120,836921 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.277,39

Fecha: 03/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA
Fondo	5,21%	0,90%	17,00%	10,85%	-19,64%
Categoría	2,08%	3,57%	3,00%	2,75%	-7,72%
Ranking	21/79	56/79	4/73	4/67	64/66
Quintil	2	4	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA
Fondo	2,01%	2,89%	10,00%	28,97%	26,27%
Categoría	1,41%	1,22%	5,04%	10,97%	7,32%
Ranking	26/81	25/81	29/78	11/70	5/64
Quintil	2	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 29/81

Quintil: 2

Volatilidad: 5,15%

Ranking: 45/81

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1913290315

Fecha de constitución: 01/03/2019

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD