INCOMETRIC FUND - ACCI DMP - DIVERSIFIED A2 USD

• % 2025 1,74%
• Ranking 19/23
• Fecha 13/11/2025

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a través de la inversión indirecta en tasas de interés, dividendos y apreciación del capital a lo largo del ciclo económico, entendido como un marco de tiempo de 3 a 7 años. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo principalmente en OIC/OICVM, incluidos Fondos negociados en bolsa de la UE (ETF) elegibles, que invierten en renta variable y renta fija principalmente de emisores de países de la OCDE, pero también en mercados emergentes (con un exposición máxima del 30% del patrimonio neto total del Subfondo). El Subfondo tendrá como objetivo una volatilidad media anualizada entre 3% - 8% a 5 años.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 115,801704 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.750,18

Fecha: 13/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
Fondo	1,74%	17,00%	10,85%	-19,64%
Categoría	3,38%	4,87%	5,91%	-11,61%
Ranking	19/23	2/25	3/23	23/23
Quintil	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
Fondo	1,00%	2,84%	0,47%	25,64%
Categoría	0,79%	1,55%	3,76%	13,57%
Ranking	13/23	8/23	20/23	3/19
Quintil	3	2	5	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 21/25

Quintil: 5

Volatilidad: 10,69%

Ranking: 2/25

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1913290315

Fecha de constitución: 18/05/2020

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD