Informe del fondo de inversión
UBS JPM EM LOCAL GOV BOND USD I-B DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,12%
- Ranking1966/2197
- Fecha14/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 714,035662 EUR
Patrimonio (miles de euros):150.105,39
Fecha: 14/10/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -5,12% | -1,27% | · | · | · |
| Categoría | 1,29% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 1966/2197 | 1799/2154 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,09% | 0,67% | -4,83% | · | -16,06% |
| Categoría | 0,66% | 3,86% | 2,98% | 16,06% | 1,92% |
| Ranking | 748/2216 | 2068/2214 | 2063/2191 | - | 1647/1956 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | - | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,51%
Ranking: 2104/2188
Quintil: 5
Volatilidad: 6,80%
Ranking: 1216/2188
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1928509592
Fecha de constitución: 26/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
