CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS LOCAL DA USD
- % 2024-3,18%
- Ranking2062/2294
- Fecha05/11/2024
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 738,001285 EUR
Patrimonio (miles de euros):155.597,70
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,18% | · | · | · |
| Categoría | 4,35% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 2062/2294 | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,61% | 2,00% | -1,05% | · |
| Categoría | -1,09% | 1,80% | 9,08% | -4,81% |
| Ranking | 1387/2317 | 901/2312 | 2112/2285 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 2129/2289
Quintil: 5
Volatilidad: 7,31%
Ranking: 694/2289
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1928509592
Fecha de constitución: 26/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD
