UBS JPM EM LOCAL GOV BOND USD I-B DIS
- % 2025-4,02%
- Ranking1765/2180
- Fecha11/12/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 722,297251 EUR
Patrimonio (miles de euros):151.842,16
Fecha: 11/12/2025
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -4,02% | -1,27% | · | · |
| Categoría | 2,29% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1765/2180 | 1791/2137 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,26% | 2,16% | -5,02% | · |
| Categoría | -0,35% | 1,55% | 1,16% | 14,48% |
| Ranking | 1002/2219 | 627/2217 | 1850/2178 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 1914/2179
Quintil: 5
Volatilidad: 7,03%
Ranking: 1037/2179
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1928509592
Fecha de constitución: 26/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
