Informe del fondo de inversión
CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS LOCAL DA USD
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2024-3,27%
- Ranking2081/2298
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 737,344094 EUR
Patrimonio (miles de euros):155.459,53
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,27% | · | · | · | -9,86% |
| Categoría | 4,49% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 2081/2298 | - | - | - | 1711/1879 |
| Quintil | 5 | - | - | - | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,69% | 0,55% | -1,14% | · | -23,93% |
| Categoría | -0,96% | 0,89% | 9,25% | -4,21% | -6,50% |
| Ranking | 1523/2321 | 1417/2316 | 2131/2289 | - | 1639/1873 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | - | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 2133/2293
Quintil: 5
Volatilidad: 7,31%
Ranking: 694/2293
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1928509592
Fecha de constitución: 26/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD
