Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR CI-H ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,70%
  • Ranking1425/2184
  • Fecha17/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,663400 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.878,29

Fecha: 17/04/2026

1 día: -0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,70%11,12%8,21%11,58%-20,53%
Categoría1,25%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1425/2184275/2154716/2110237/20591719/1987
Quintil41215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,69%0,67%13,85%35,12%7,19%
Categoría0,24%0,28%9,42%17,82%3,66%
Ranking360/2163799/2184338/2144128/2059858/1910
Quintil12113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 350/2154

Quintil: 1

Volatilidad: 6,42%

Ranking: 1362/2154

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1941717578

Fecha de constitución: 24/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR