M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR CI-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 6,54%
• Ranking 360/2197
• Fecha 05/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,103800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.999,29

Fecha: 05/09/2025

1 día: 0,27%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	6,54%	8,21%	11,58%	-20,53%	-1,96%
Categoría	-0,04%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	360/2197	732/2154	244/2103	1765/2036	1104/1928
Quintil	1	2	1	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,36%	4,80%	7,01%	30,82%	4,03%
Categoría	0,69%	2,33%	2,98%	8,80%	-0,36%
Ranking	371/2202	132/2199	228/2177	89/2079	864/1939
Quintil	1	1	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 216/2177

Quintil: 1

Volatilidad: 4,83%

Ranking: 1811/2177

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1941717578

Fecha de constitución: 24/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR