M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR CI-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,61%
• Ranking 1037/2173
• Fecha 13/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,768300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.904,18

Fecha: 13/02/2026

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,61%	11,12%	8,21%	11,58%	-20,53%
Categoría	1,38%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1037/2173	275/2155	716/2111	237/2060	1725/1993
Quintil	3	1	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,85%	2,51%	11,31%	33,04%	6,29%
Categoría	0,60%	1,72%	2,79%	15,84%	2,13%
Ranking	484/2173	822/2173	307/2134	132/2048	808/1891
Quintil	2	2	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 329/2155

Quintil: 1

Volatilidad: 3,99%

Ranking: 1680/2155

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1941717578

Fecha de constitución: 24/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR