M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR CI-H ACC
- % 20247,49%
- Ranking650/2294
- Fecha05/11/2024
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,352800 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.395,96
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 7,49% | 11,58% | -20,53% | -1,96% |
| Categoría | 5,14% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 650/2294 | 254/2247 | 1890/2179 | 1185/2060 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,35% | 2,53% | 16,76% | -5,86% |
| Categoría | -0,34% | 2,43% | 10,16% | -4,09% |
| Ranking | 1433/2317 | 917/2312 | 141/2285 | 1188/2154 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,58%
Ranking: 64/2289
Quintil: 1
Volatilidad: 7,72%
Ranking: 621/2289
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1941717578
Fecha de constitución: 24/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
