M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR CI-H ACC
- % 20250,13%
- Ranking863/2233
- Fecha21/05/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,436200 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.515,18
Fecha: 21/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,13% | 8,21% | 11,58% | -20,53% |
| Categoría | -2,81% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 863/2233 | 746/2194 | 245/2144 | 1804/2077 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,12% | -1,28% | 4,24% | 16,97% |
| Categoría | 2,58% | -4,38% | 1,93% | 5,70% |
| Ranking | 1912/2233 | 698/2233 | 477/2176 | 219/2089 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 348/2178
Quintil: 1
Volatilidad: 4,56%
Ranking: 1904/2178
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1941717578
Fecha de constitución: 24/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
