Informe del fondo de inversión

NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BC-USD

Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202410,75%
  • Ranking134/215
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,964184 EUR

Patrimonio (miles de euros):135,24

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo10,75%-0,77%-4,22%22,58%-6,79%
Categoría15,34%-0,65%-3,54%21,63%-10,09%
Ranking134/21592/21193/19669/18640/159
Quintil43322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo-0,77%6,69%16,30%8,88%22,37%
Categoría1,64%8,32%20,77%13,92%23,82%
Ranking130/216108/215134/215110/19667/158
Quintil43433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,58%

Ranking: 97/213

Quintil: 3

Volatilidad: 9,43%

Ranking: 110/213

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1948826026

Fecha de constitución: 05/03/2019

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR