Informe del fondo de inversión

NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BC-USD

Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20253,32%
  • Ranking101/197
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,174847 EUR

Patrimonio (miles de euros):137,44

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,93%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo3,32%8,93%-0,77%-4,22%22,58%
Categoría2,73%11,31%-0,50%-4,05%20,97%
Ranking101/197108/20287/19887/18568/175
Quintil33332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo-0,86%2,35%2,87%10,78%27,58%
Categoría0,23%1,15%1,68%11,57%27,67%
Ranking144/19786/19783/197100/19276/169
Quintil43333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 108/203

Quintil: 3

Volatilidad: 9,97%

Ranking: 117/203

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1948826026

Fecha de constitución: 05/03/2019

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR