Informe del fondo de inversión

NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BC-USD

Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20250,84%
  • Ranking98/198
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,858263 EUR

Patrimonio (miles de euros):134,14

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo0,84%8,93%-0,77%-4,22%22,58%
Categoría1,52%11,29%-0,50%-4,06%20,93%
Ranking98/198108/20388/19987/18668/176
Quintil33332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo2,98%0,19%7,07%-3,68%27,73%
Categoría1,69%0,40%6,95%-0,09%32,32%
Ranking7/198105/195101/197114/19072/161
Quintil13333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 123/203

Quintil: 4

Volatilidad: 10,29%

Ranking: 111/203

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1948826026

Fecha de constitución: 05/03/2019

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR