NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BC-USD
- % 20265,94%
- Ranking124/257
- Fecha05/10/2026
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,800518 EUR
Patrimonio (miles de euros):143,97
Fecha: 05/10/2026
1 día: -0,26%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 5,94% | 2,16% | 8,93% | -0,77% |
| Categoría | 4,44% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 124/257 | 127/238 | 114/235 | 96/208 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -2,34% | -5,81% | 5,74% | 33,00% |
| Categoría | -2,06% | -5,62% | 5,07% | 31,81% |
| Ranking | 116/262 | 112/262 | 134/247 | 127/224 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 103/248
Quintil: 3
Volatilidad: 14,11%
Ranking: 91/248
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1948826026
Fecha de constitución: 05/03/2019
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
