NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BC-USD
- % 202610,87%
- Ranking106/257
- Fecha19/08/2026
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,442740 EUR
Patrimonio (miles de euros):150,67
Fecha: 19/08/2026
1 día: -0,72%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 10,87% | 2,16% | 8,93% | -0,77% |
| Categoría | 8,45% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 106/257 | 127/238 | 114/235 | 96/208 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -2,90% | 1,59% | 12,18% | 29,92% |
| Categoría | -2,49% | -0,31% | 9,45% | 29,55% |
| Ranking | 137/262 | 39/261 | 103/242 | 115/216 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 133/243
Quintil: 3
Volatilidad: 13,27%
Ranking: 75/243
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1948826026
Fecha de constitución: 05/03/2019
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
