Informe del fondo de inversión

NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BC-USD

Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK

Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20265,94%
  • Ranking124/257
  • Fecha05/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,800518 EUR

Patrimonio (miles de euros):143,97

Fecha: 05/10/2026

1 día: -0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo5,94%2,16%8,93%-0,77%-4,22%
Categoría4,44%2,65%11,27%-0,42%-3,89%
Ranking124/257127/238114/23596/20885/191
Quintil33333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo-2,34%-5,81%5,74%33,00%22,13%
Categoría-2,06%-5,62%5,07%31,81%22,99%
Ranking116/262112/262134/247127/22481/182
Quintil33333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 103/248

Quintil: 3

Volatilidad: 14,11%

Ranking: 91/248

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1948826026

Fecha de constitución: 05/03/2019

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR