Informe del fondo de inversión

NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND E-USD

Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,05%
  • Ranking115/198
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,735206 EUR

Patrimonio (miles de euros):455,06

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo-0,05%7,35%-2,20%-5,62%20,86%
Categoría1,41%11,29%-0,50%-4,06%20,93%
Ranking115/198125/203126/19997/18698/176
Quintil34433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo2,86%0,51%4,84%-7,79%18,99%
Categoría1,55%0,56%6,49%-0,21%32,09%
Ranking9/198107/195127/197139/190115/161
Quintil13444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 146/203

Quintil: 4

Volatilidad: 10,29%

Ranking: 116/203

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1948826455

Fecha de constitución: 05/03/2019

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR