NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND E-USD
- % 20264,77%
- Ranking153/257
- Fecha05/10/2026
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,386380 EUR
Patrimonio (miles de euros):369,32
Fecha: 05/10/2026
1 día: -0,27%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 4,77% | 0,69% | 7,35% | -2,20% |
| Categoría | 4,44% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 153/257 | 158/238 | 139/235 | 137/208 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -2,46% | -6,17% | 4,21% | 27,33% |
| Categoría | -2,06% | -5,62% | 5,07% | 31,81% |
| Ranking | 128/262 | 136/262 | 164/247 | 162/224 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 145/248
Quintil: 3
Volatilidad: 14,10%
Ranking: 94/248
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1948826455
Fecha de constitución: 05/03/2019
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
