NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND E-USD
- % 2025-1,44%
- Ranking119/197
- Fecha10/09/2025
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,571795 EUR
Patrimonio (miles de euros):444,51
Fecha: 10/09/2025
1 día: 0,66%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
Fondo | -1,44% | 7,35% | -2,20% | -5,62% |
Categoría | 0,17% | 11,31% | -0,50% | -4,05% |
Ranking | 119/197 | 125/202 | 125/198 | 97/185 |
Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
Fondo | -1,82% | -0,19% | -0,46% | -8,36% |
Categoría | -1,36% | -0,69% | 1,70% | -0,25% |
Ranking | 83/197 | 37/197 | 120/196 | 148/189 |
Quintil | 3 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 133/202
Quintil: 4
Volatilidad: 10,34%
Ranking: 101/202
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1948826455
Fecha de constitución: 05/03/2019
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR