NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND E-USD
- % 20269,85%
- Ranking140/257
- Fecha19/08/2026
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,986902 EUR
Patrimonio (miles de euros):402,07
Fecha: 19/08/2026
1 día: -0,73%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 9,85% | 0,69% | 7,35% | -2,20% |
| Categoría | 8,45% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 140/257 | 158/238 | 139/235 | 137/208 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -3,02% | 1,22% | 10,56% | 24,38% |
| Categoría | -2,49% | -0,31% | 9,45% | 29,55% |
| Ranking | 153/262 | 54/261 | 133/242 | 153/216 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 161/243
Quintil: 4
Volatilidad: 13,26%
Ranking: 77/243
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1948826455
Fecha de constitución: 05/03/2019
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
