Informe del fondo de inversión
NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND E-USD
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20249,32%
- Ranking144/215
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,956014 EUR
Patrimonio (miles de euros):621,03
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
Fondo | 9,32% | -2,20% | -5,62% | 20,86% | -8,15% |
Categoría | 15,34% | -0,65% | -3,54% | 21,63% | -10,09% |
Ranking | 144/215 | 130/211 | 103/196 | 103/186 | 48/159 |
Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
Fondo | -0,89% | 6,30% | 14,63% | 4,22% | 13,82% |
Categoría | 1,64% | 8,32% | 20,77% | 13,92% | 23,82% |
Ranking | 134/216 | 122/215 | 149/215 | 145/196 | 107/158 |
Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,46%
Ranking: 144/213
Quintil: 4
Volatilidad: 9,43%
Ranking: 112/213
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1948826455
Fecha de constitución: 05/03/2019
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR