Informe del fondo de inversión

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND A (H2-EUR) EUR

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,25%
  • Ranking985/2184
  • Fecha16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.

Referencia:J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 63,140000 EUR

Patrimonio (miles de euros):36.301,47

Fecha: 16/04/2026

1 día: -0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,25%3,40%-4,25%-2,46%-27,63%
Categoría1,00%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking985/21841007/21541903/21101979/20591961/1987
Quintil33555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,20%0,93%5,80%-3,03%-35,30%
Categoría-0,01%0,03%9,41%17,67%3,43%
Ranking183/2163427/21841457/21441920/20591893/1910
Quintil11455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 1453/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 8,88%

Ranking: 331/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1958620012

Fecha de constitución: 04/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR