Informe del fondo de inversión

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND A (H2-EUR)

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20259,43%
  • Ranking334/2180
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.

Referencia:J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 66,000000 EUR

Patrimonio (miles de euros):37.212,69

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo9,43%-4,25%-2,46%-27,63%-11,26%
Categoría2,56%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking334/21801930/21372002/20861993/20191841/1913
Quintil15555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,79%2,88%-0,30%-8,61%-35,54%
Categoría1,34%3,21%3,51%17,11%1,65%
Ranking1592/21991079/21991502/21742017/20701896/1911
Quintil43455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 1756/2175

Quintil: 5

Volatilidad: 11,65%

Ranking: 61/2175

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1958620012

Fecha de constitución: 04/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR